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      長信量化中小盤股票(519975)數據來源:wind資訊

      • 類型

        --

      • 日漲幅

        --

      • 今年以來

        --

      • 凈值日期

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      單位凈值

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      基金凈值
      • 近1個月
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      • 今年以來
      • 全部
      基金業績
        時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
        漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
      基金信息

      長信量化中小盤股票( 基金代碼:519975 )

      基金名稱:長信量化中小盤股票型證券投資基金(簡稱:長信量化中小盤股票
      基金代碼:519975
      合同生效日:2015年2月4日單筆最低申購金額:1.00元人民幣 
      基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
      基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
      投資目標:本基金主要投資于具有良好成長潛力的中小盤股票,通過數量化模型,合理配置資產權重,精選個股,在充分控制投資風險的前提下,力求實現基金資產的長期、穩定增值。
      投資范圍:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、銀行定期存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
      基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%,投資于中小盤股票的比例不低于非現金基金資產的80%;債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨、銀行定期存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具的比例范圍是基金資產的5%-20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
      業績比較基準:中證700指數收益率*75%+中證綜合債券指數收益率*25%
      風險收益特征:本基金為股票型基金,其預期收益和預期風險高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于較高預期收益和較高預期風險的基金品種。
      收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%。
      批準機關及文號:中國證監會證監許可[2012]402號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 

      基金托管人:

      中國交通銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
      財富管家
      投資組合
        資產分布
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        項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
        權益投資 514,281,911.45 92.04  
        固定收益投資 675,000 0.12  
        銀行存款和結算備付金合計 35,417,959.48 6.34  
        其他資產 754,933.86 0.14  
        合計 558,729,936.19 100.00  
        行業分布
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        名稱 公允價值 比例(%)  
        B 采礦業 21,979,135.94 3.95  
        C 制造業 387,287,571.76 69.65  
        E 建筑業 13,029.12 0.00  
        F 批發和零售業 8,592,569.32 1.55  
        G 交通運輸、倉儲和郵政業 64,069.26 0.01  
        I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 61,754,481.02 11.11  
        K 房地產業 100.6 0.00  
        M 科學研究和技術服務業 12,745,381.52 2.29  
        N 水利、環境和公共設施管理業 18,620,872.55 3.35  
        R 文化、體育和娛樂業 3,224,700.36 0.58  
        合計 514,281,911.45 92.49  
        股票投資組合
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        股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
        603345 安井食品 94,300 2.92  
        600298 安琪酵母 258,035 2.83  
        603444 吉比特 24,029 2.69  
        002511 中順潔柔 663,059 2.56  
        300037 新宙邦 242,122 2.49  
        603606 東方電纜 551,577 2.39  
        300607 拓斯達 304,020 2.32  
        300031 寶通科技 571,969 2.26  
        300502 新易盛 191,076 2.21  
        603588 高能環境 811,500 2.10  
        債券投資組合
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      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
       
        債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
        113603 東纜轉債 6,750 0.12  
      費率結構

      申購費率

      申購金額(M)申購費率                
      M<100萬元                1.5%                
      100萬元≤M<500萬元      1.0%                
      M≥500萬元                每筆1000元                

      贖回費率

      持有時間(Y)贖回費率                
      Y<7天                1.5%                
      7天≤Y<30天                0.75%                
      30天≤Y<1年                0.5%                
      1年≤Y<2年 0.25%
      Y≥2年                0                

      管理費率(年):1.5%

      托管費率(年):0.25%

      基金申購費用計算公式

      前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

      后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

      基金贖回費用計算公式

      基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

      歷史分紅
        序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
        1 2016-09-21 2016-09-23 4.000  
      法律文件

      標題日期

        基金公告

        標題日期

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