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      長信穩健純債債券A(002996)數據來源:wind資訊

      • 類型

        --

      • 日漲幅

        --

      • 今年以來

        --

      • 凈值日期

        --

      單位凈值

      --

      基金凈值
      • 近1個月
      • 近3個月
      • 近半年
      • 近1年
      • 近3年
      • 今年以來
      • 全部
      基金業績
        時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
        漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
      基金信息

      長信穩健純債債券A( 基金代碼:002996 )

      基金名稱:長信穩健純債債券型證券投資基金(簡稱:長信穩健純債債券A
      基金代碼:002996
      合同生效日:2016年12月13日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
      基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
      基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
      投資目標:

      本基金通過投資于債券品種,追求基金資產的長期穩健增值。

      投資范圍:

      本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、債券回購等固定收益品種,銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。

      基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)以及到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      業績比較基準:中債綜合指數收益率
      風險收益特征:

      本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

      收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
      批準機關及文號:中國證監會證監許可【2016】1188號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
      基金托管人:

      中信建投證券股份有限公司

      基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
      財富管家
      投資組合
        資產分布
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
      • 2019年第2季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
      • 2017年第3季度
      • 2017年第2季度
      • 2017年第1季度
       
        項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
        固定收益投資 1,069,193,000 97.66  
        銀行存款和結算備付金合計 353,232.63 0.03  
        其他資產 12,229,581.45 1.12  
        合計 1,094,775,814.08 100.00  
        行業分布
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
       
        名稱 公允價值 比例(%)  
        債券投資組合
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      2020年第3季度
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      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
      • 2019年第2季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
      • 2017年第3季度
      • 2017年第2季度
      • 2017年第1季度
       
        債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
        200403 20農發03 3,000,000 27.16  
        200402 20農發02 3,000,000 26.72  
        200001 20附息國債01 1,700,000 15.53  
        180408 18農發08 1,000,000 9.39  
        092018001 20農發清發01 1,000,000 9.03  
      費率結構

      申購費率

      申購金額(M)申購費率                
      M<100萬元                0.6%                
      100萬元≤M<500萬元      0.3%                
      M≥500萬元                0          

      贖回費率

      持有時間(Y)贖回費率                
      Y<7天1.5%
      7天≤Y<3個月0.3%                
      3個月≤Y<6個月 0.15%
      6個月≤Y<2年   0.1%
      Y≥2年                0                

      管理費率(年):0.3%

      托管費率(年):0.1%

      基金申購費用計算公式

      前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

      后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

      基金贖回費用計算公式

      基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

      歷史分紅
        序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
        1 2020-05-26 2020-05-27 0.900  
        2 2019-03-28 2019-03-29 0.370  
        3 2019-02-26 2019-02-27 0.540  
      法律文件

      標題日期

        基金公告

        標題日期

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