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      長信穩鑫三個月定開債券發起式(005575)數據來源:wind資訊

      • 類型

        --

      • 日漲幅

        --

      • 今年以來

        --

      • 凈值日期

        --

      單位凈值

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      基金凈值
      • 近1個月
      • 近3個月
      • 近半年
      • 近1年
      • 近3年
      • 今年以來
      • 全部
      基金業績
        時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
        漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
      基金信息

      長信穩鑫三個月定開債券發起式( 基金代碼:005575 )

      基金名稱:長信穩鑫三個月定期開放債券型發起式證券投資基金(簡稱:長信穩鑫三個月定開債券發起式
      基金代碼:005575
      合同生效日:2018年1月19日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
      基金運作方式:契約型、定期開放式、發起式最低贖回額:1.00份基金份額
      基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
      投資目標:

      本基金通過投資于債券品種,追求超越業績比較基準的投資回報。

      投資范圍:

      本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、中小企業私募債券、次級債券等債券資產,資產支持證券,債券回購,銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款),貨幣市場工具,國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券、可交換債券。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80%;但在每次開放期開始前 10 個工作日、開放期及開放期結束后 10 個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%;在封閉期,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)。

      如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      業績比較基準:中債綜合指數收益率
      風險收益特征:

      本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。

      收益分配:若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
      批準機關及文號:中國證監會證監許可

      【2017】2429號

      注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
      基金托管人:

      江蘇銀行股份有限公司

      基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
      財富管家
      投資組合
        資產分布
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
      • 2019年第2季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
       
        項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
        固定收益投資 967,008,000 95.50  
        銀行存款和結算備付金合計 877,693.32 0.09  
        其他資產 11,684,346.01 1.15  
        合計 1,012,594,208.87 100.00  
        行業分布
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
       
        名稱 公允價值 比例(%)  
        債券投資組合
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
      • 2019年第2季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
       
        債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
        018082 農發1902 1,000,000 10.13  
        1928009 19農業銀行二級04 900,000 9.14  
        1920030 19華融湘江小微債02 900,000 9.13  
        1920013 19徽商銀行01 900,000 9.12  
        091918001 19農發清發01 600,000 6.06  
      費率結構

      申購費率

      申購金額(M)申購費率                
      M<100萬元                0.6%                
      100萬≤M<500萬0.3%
      M≥500萬元   0

      贖回費率

      持有時間(Y)贖回費率                
      Y<3個月1.5%                
      Y≥3個月0

      管理費率(年):0.3%

      托管費率(年):0.1%

      基金申購費用計算公式

      前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

      后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

      基金贖回費用計算公式

      基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

      歷史分紅
        序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
        1 2020-06-22 2020-06-23 0.320  
        2 2019-12-10 2019-12-11 0.350  
        3 2019-02-26 2019-02-27 0.480  
      法律文件

      標題日期

        基金公告

        標題日期

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