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      長信利鑫債券A(LOF)(163008)數據來源:wind資訊

      • 類型

        --

      • 日漲幅

        --

      • 今年以來

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      • 凈值日期

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      單位凈值

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      基金凈值
      • 近1個月
      • 近3個月
      • 近半年
      • 近1年
      • 近3年
      • 今年以來
      • 全部
      基金業績
        時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
        漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
      基金信息

      長信利鑫債券A(LOF)( 基金代碼:163008 )

      基金名稱:長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)(簡稱:長信利鑫債券(LOF)A)
      基金代碼:163008
      合同生效日:2011年6月24日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
      基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
      基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
      投資目標:

      本基金的投資目標是在嚴格控制投資風險與追求基金資產穩定增值的前提下,力爭為各級投資者謀求與其風險公正匹配的投資回報。

      投資范圍:

      本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金主要投資于國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、次級債、短期融資券、政府機構債、央行票據、銀行同業存款、回購、可轉債、可分離債、資產證券化產品等固定收益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購或增發新股,并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證及因投資可分離債券而產生的權證等非固定收益類品種。

      基金的投資組合比例為:投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,投資于非固定收益類資產的比例不高于基金資產的20%,持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如出現法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      業績比較基準:中債綜合指數
      風險收益特征:

      本基金為債券型基金,屬于較低風險的證券投資基金品種,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

      利鑫 A 級為低風險、收益穩定的基金份額;利鑫 B 級為較高風險、較高收益的基金份額。

      收益分配:

      本基金基金合同生效之日起 5 年內,不進行收益分配;法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的 10%。

      批準機關及文號:中國證監會證監許可[2011]603號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
      基金托管人:

      中國郵政儲蓄銀行有限責任公司

      基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
      財富管家
      投資組合
        資產分布
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
      • 2019年第2季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
      • 2017年第3季度
       
        項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
        權益投資 2,832,019.5 2.31  
        固定收益投資 116,240,598.7 94.93  
        銀行存款和結算備付金合計 1,920,374.89 1.57  
        其他資產 1,451,530.91 1.19  
        合計 122,444,524 100.00  
        行業分布
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
       
        名稱 公允價值 比例(%)  
        J 金融業 2,832,019.5 2.79  
        合計 2,832,019.5 2.79  
        股票投資組合
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
       
        股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
        300059 東方財富 118,050 2.79  
        債券投資組合
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
      • 2019年第2季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
      • 2017年第3季度
       
        債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
        012003265 20泉州臺商SCP003 100,000 9.85  
        200201 20國開01 100,000 9.85  
        209946 20貼現國債46 100,000 9.80  
        200211 20國開11 100,000 9.76  
        112009387 20浦發銀行CD387 100,000 9.71  
      費率結構

      申購費率

      申購金額(M)申購費率                
      M<100萬元                0.8%                
      100萬元≤M<500萬元      0.5%                
      M≥500萬元                每筆1000元                

      贖回費率

      持有時間(Y)贖回費率                
      Y<7天1.5%
      7天≤Y<3個月0.3%                
      3個月≤Y<6個月0.15%
      6個月≤Y<1年0.1%
      Y≥1年                0                

      管理費率(年):0.7%

      托管費率(年):0.2%

      基金申購費用計算公式

      前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

      后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

      基金贖回費用計算公式

      基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

      歷史分紅
        序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
        1 2018-11-21 2018-11-23 0.320  
        2 2017-08-29 2017-08-31 2.000  
        3 2017-03-06 2017-03-08 2.000  
      法律文件

      標題日期

        基金公告

        標題日期

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