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      長信富全純債一年定開債券C(519940)數據來源:wind資訊

      • 類型

        --

      • 日漲幅

        --

      • 今年以來

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      • 凈值日期

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      單位凈值

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      基金凈值
      • 近1個月
      • 近3個月
      • 近半年
      • 近1年
      • 近3年
      • 今年以來
      • 全部
      基金業績
        時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
        漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
      基金信息

      長信富全純債一年定開債券C( 基金代碼:519940 )

      基金名稱:長信富全純債一年定期開放債券型證券投資基金(簡稱:長信富全純債一年定開債券C)
      基金代碼:519940
      合同生效日:2016年3月9日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
      基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
      基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
      投資目標:

      本基金為純債基金,以獲取高于業績比較基準的回報為目標,追求每年較高的絕對回報。

      投資范圍:

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金 融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、 資產支持證券、次級債券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其 他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資 的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金不參與權證、股票等權益類資產投資,同時本基金不參與可轉換債券 投資。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當 程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

      基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%,但 在每次開放期前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內,基金投資不受 上述比例限制;開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保 證金后,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或 者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%;在非開放期,本基 金不受該比例的限制。

      業績比較基準:中證綜合債指數收益率
      風險收益特征:

      本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

      收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金在每個封閉期內收益至少分配 1 次,每份基金份額每次收益分配比例原則上為收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)每份基金份額可供分配利潤的 100%。
      批準機關及文號:中國證監會證監許可【2015】2772號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
      基金托管人:

      中國工商銀行股份有限公司

      基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
      財富管家
      投資組合
        資產分布
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
      • 2019年第2季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
      • 2017年第3季度
       
        項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
        固定收益投資 20,985,497.4 96.47  
        銀行存款和結算備付金合計 402,561.55 1.85  
        其他資產 365,742.53 1.68  
        合計 21,753,801.48 100.00  
        行業分布
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
       
        名稱 公允價值 比例(%)  
        債券投資組合
      歷史查詢:
      2020年第3季度
      • 2020年第3季度
      • 2020年第2季度
      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
      • 2019年第3季度
      • 2019年第2季度
      • 2019年第1季度
      • 2018年第4季度
      • 2018年第3季度
      • 2018年第2季度
      • 2018年第1季度
      • 2017年第4季度
      • 2017年第3季度
       
        債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
        155219 19中航G1 20,000 9.79  
        012003064 20長江開發SCP002 20,000 9.76  
        019627 20國債01 20,000 9.74  
        042000348 20荊門城建CP001 20,000 9.74  
        143566 18不動01 19,000 9.34  
      費率結構

      申購費率:0

      贖回費率

      持有時間(Y)贖回費率                
      Y<7天1.5%
      Y≥7天                0                

      管理費率(年):0.7%

      托管費率(年):0.2%

      銷售服務費(年):0.4%

      基金申購費用計算公式

      前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

      后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

      基金贖回費用計算公式

      基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

      歷史分紅
        序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
        1 2020-04-10 2020-04-14 0.247  
        2 2019-03-26 2019-03-28 0.770  
        3 2017-03-06 2017-03-08 0.068  
      法律文件

      標題日期

        基金公告

        標題日期

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