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      長信純債壹號債券A(519985)數據來源:wind資訊

      • 類型

        --

      • 日漲幅

        --

      • 今年以來

        --

      • 凈值日期

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      單位凈值

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      基金凈值
      • 近1個月
      • 近3個月
      • 近半年
      • 近1年
      • 近3年
      • 今年以來
      • 全部
      基金業績
        時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
        漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
      基金信息

      長信純債壹號債券A( 基金代碼:519985 )

      基金名稱:長信純債壹號債券型證券投資基金(原長信中短債證券投資基金A)
      基金代碼:519985
      合同生效日:2014年7月1日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
      基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
      基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
      投資目標:

      本基金通過投資于債券品種,追求基金資產的長期穩健增值。

      投資范圍:

      本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、政府機構債、央行票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、債券回購等固定收益品種,銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
      本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金以及到期日在 1 年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%。
      如出現法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      業績比較基準:中債綜合指數。
      風險收益特征:

      本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于低風險的基金品種。

      收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的 50%,若基金合同生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
      批準機關及文號:中國證監會證監許可[2014]661注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
      基金托管人:

      中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

      基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
      財富管家
      投資組合
        資產分布
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      • 2020年第3季度
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      • 2020年第1季度
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      • 2019年第3季度
      • 2019年第2季度
      • 2019年第1季度
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      • 2011年第1季度
      • 2010年第4季度
      • 2010年第3季度
       
        項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
        固定收益投資 447,245,750 95.30  
        銀行存款和結算備付金合計 1,371,058.91 0.29  
        其他資產 8,168,099.64 1.74  
        合計 469,287,047.3 100.00  
        行業分布
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      • 2020年第1季度
      • 2019年第4季度
       
        名稱 公允價值 比例(%)  
        債券投資組合
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      • 2011年第3季度
      • 2011年第2季度
      • 2011年第1季度
      • 2010年第4季度
      • 2010年第3季度
       
        債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
        101900713 19晉江城投MTN002 400,000 8.64  
        042000010 20銅陵交投CP001 300,000 6.46  
        019627 20國債01 300,000 6.40  
        101751041 17匯金MTN001 200,000 4.32  
        101655012 16武漢地產MTN002 200,000 4.30  
      費率結構

      申購費率

      申購金額(M)申購費率                
      M<100萬元                0.6%                
      100萬元≤M<500萬元      0.3%                
      M≥500萬元                0                

      贖回費率

      持有時間(Y)贖回費率                
      Y<7天1.5%
      7天≤Y<2年                0.1%                
      Y≥2年                0                

      管理費率(年):0.7%

      托管費率(年):0.2%

      基金申購費用計算公式

      前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

      后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

      基金贖回費用計算公式

      基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

      歷史分紅
        序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
        1 2019-12-26 2019-12-30 0.520  
        2 2019-11-15 2019-11-19 0.900  
        3 2017-05-16 2017-05-18 2.500  
      法律文件

      標題日期

        基金公告

        標題日期

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